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基金產品 多樣化的投資選擇
 
基金信息 基金經理 法律文件 基金公告 基金凈值 申購贖回清單 補券信息查詢
基金名稱   易方達滬深300非銀行金融交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼   512070
基金類型   交易型開放式指數基金
基金合同生效日   2014年06月26日
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2018年3季報:1,060,612,217.09元
權益投資比例   99.25%(數據來源于2018年3季報)
投資比例   本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。
投資目標   緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業績比較基準   本基金的標的指數為滬深300非銀行金融指數。
風險收益特征   本基金屬股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數所代表的市場組合相似的風險收益特征。
易滬深300非銀ETF基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2014年6月26日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
2017201620152014
易滬深300非銀ETF77.56%7.13%-19.20%22.02%-10.60%-20.70%137.12%
業績基準70.46%5.79%-20.26%19.62%-13.46%-21.43%148.48%
 
易滬深300非銀ETF累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2014年6月26日至2018年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并根據2013年7月3日中國證券監督管理委員會《關于核準易方達滬深300非銀行金融交易型開放式指數證券投資基金募集的批復》(證監許可[2013]860號)、2014年5月19日《關于易方達滬深300非銀行金融交易型開放式指數證券投資基金延期募集備案的回函》(證券基金機構監管部部函[2014]250號)和2014年5月27日《關于易方達滬深300非銀行金融交易型開放式指數證券投資基金募集時間安排的確認函》(證券基金機構監管部部函[2014]345號)的核準,進行募集。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.10695512.com)進行了公開披露。

二、 投資股票型基金面臨的主要風險包括:市場風險、管理風險、技術風險等。本基金是交易型開放式股票指數基金,其特有風險主要是:高倉位指數化投資的波動風險、下跌風險;行業指數的高波動風險、下跌風險;標的指數覆蓋度不夠的風險和特有的波動風險等;跟蹤偏離度和跟蹤誤差的風險;基金交易價格與份額凈值發生偏離的風險;參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險;投資人申購或贖回失敗的風險;基金場內份額贖回對價的變現風險;場內份額與場外份額申贖方式不同、對價不同、業務規則不同的風險;套利風險;申購贖回清單差錯風險;二級市場流動性風險;退市風險;第三方機構服務的風險;場內申購贖回過程下采取“退補現金替代”方式導致交易價格不確定的風險;場內申購贖回清單中現金替代標識設置不合理的風險;場外申購、贖回費率調整導致申購、贖回成本波動的風險;不可抗力風險等。投資者在投資前,務必通過閱讀基金《招募說明書》等途徑清楚了解本基金的投資運作特點和業務規則,關注知悉上述風險,理性做出投資選擇。

三、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。

四、 本基金在投資運作過程中可能遇到各種風險,包括市場風險、管理風險、流動性風險、合規風 險等。同時,在突發或特殊情況下,還可能出現基金暫停贖回或巨額贖回等情況,從而導致投資者短期內不能及時、足額贖回資金的風險 。

五、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。

六、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對購買基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。

七、 投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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