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基金產品 多樣化的投資選擇
 
基金信息 基金經理 法律文件 基金公告 基金凈值 申購贖回清單
基金名稱   易方達恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼   510900
基金類型   境外股票指數基金、交易型開放式指數基金(QDII-ETF)
基金合同生效日   2012年08月09日
基金托管人   交通銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2018年3季報:8,346,385,237.46元
權益投資比例   97.17%(數據來源于2018年3季報)
投資比例   投資標的指數成份股、備選成份股的資產不低于基金資產凈值的95%
投資目標   緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化
業績比較基準   恒生中國企業指數(使用估值匯率折算)
風險收益特征   本基金主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特征。本基金的預期風險與收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金主要投資香港證券市場上市的中國企業,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。
注:投資范圍、業績比較基準、風險收益特征等詳細介紹見《基金合同》、《招募說明書》等法律文件。
易恒生國企ETF基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2012年8月9日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
20172016
易恒生國企ETF26.53%5.52%-3.71%18.68%6.36%
業績基準20.22%3.85%-4.62%16.47%3.83%
 
 2015201420132012
易恒生國企ETF-12.22%13.60%-6.74%6.09%
業績基準-14.39%11.18%-8.29%14.98%
 
易恒生國企ETF累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2012年8月9日至2018年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由基金發起人依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會證監許可[2012]832號文件批準發起設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.10695512.com)進行了公開披露。

二、 本基金主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特征。本基金的預期風險與收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。

三、 投資本基金面臨的主要風險包括:
(1) 本基金的特有風險:主要包括標的指數的風險、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險、基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、退市風險、申購失敗的風險、贖回失敗的風險、投資者參考IOPV做出投資決策的風險和IOPV計算錯誤的風險、第三方機構服務的風險、管理風險、境外投資風險、創新風險(本基金屬于創新基金品種,涉及境內、境外兩個市場,境外證券交易所、期貨交易所、證券與期貨登記結算機構的交易規則、業務規則和市場慣例與境內有較大差異,基金管理人和相關市場參與主體涉及跨境業務的處理能力、經驗、系統等有待驗證,從而導致本基金的運作可能受到影響而帶來風險)等;
(2) 投資風險:主要包括市場風險、政府管制風險、監管風險、政治風險、流動性風險、匯率風險、利率風險、衍生品風險、金融模型風險、信用風險等;
(3) 運作風險:主要包括操作風險、會計核算風險、稅務風險、交易結算風險、法律風險、證券借貸/正回購/逆回購風險等。


四、 本基金在投資運作過程中可能遇到各種風險,包括市場風險、管理風險、流動性風險、合規風 險等。同時,在突發或特殊情況下,還可能出現基金暫停贖回或巨額贖回等情況,從而導致投資者短期內不能及時、足額贖回資金的風險 。

五、本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。

六、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。

七、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對購買基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。

八、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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