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基金產品 多樣化的投資選擇
 
基金信息 基金經理 費率結構 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達中債新綜合債券指數發起式證券投資基金(LOF)
基金代碼   A類161119,C類161120
基金類型   債券型基金
基金合同生效日   A類2012年11月08日 C類2012年11月08日
基金托管人   中國農業銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2018年3季報:A類103,459,393.82元,C類22,585,482.00元
固定收益投資比例   95.94%(數據來源于2018年3季報)
投資范圍   包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、短期融資債、中期票據、公司債、資產支持證券、債券逆回購、銀行存款等。不直接在二級市場買入股票、可轉換債券、權證等資產,也不參與一級市場新股申購、新股增發、新可轉換債券申購。
運作方式   契約型、上市開放式(LOF)、發起式基金
投資比例   中債-新綜合指數成份券的投資比例不低于基金資產凈值的90%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
投資目標   本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
業績比較基準   中債-新綜合指數
風險收益特征   本基金為債券型指數基金,其預期風險和預期收益低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。
易中債A基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2012年11月8日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
20172016
易中債A30.08%1.50%3.41%2.02%2.18%
業績基準28.70%1.48%3.87%0.26%1.83%
 
 2015201420132012
易中債A11.55%8.51%-2.37%0.60%
業績基準8.18%10.34%-0.29%0.50%
 
易中債A累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2012年11月8日至2018年9月30日)
易中債C基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2012年11月8日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
20172016
易中債C28.06%1.43%3.24%1.68%1.85%
業績基準28.70%1.48%3.87%0.26%1.83%
 
 2015201420132012
易中債C11.26%8.14%-2.33%0.50%
業績基準8.18%10.34%-0.29%0.50%
 
易中債C累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2012年11月8日至2018年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會證監許可[2012]1072號文件核準發起設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.10695512.com)進行了公開披露。

二、 本基金不保證盈利,也不承諾最低收益。投資本基金面臨的主要風險包括:利率風險、信用風險、市場風險、管理風險、流動性風險(部分券種流動性差、基金巨額贖回等導致的流動性風險等)、本基金的特有風險(包括指數化投資的相關風險,如標的指數風險、指數跟蹤策略導致的跟蹤偏離風險等;基金份額上市交易,交易價格與份額凈值發生偏離的風險等)。

三、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。

四、 本基金為發起式基金,這不會改變基金的風險收益特征,也不會降低基金的投資風險或提高基金的投資收益。在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。

五、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。

六、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對申購基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。

七、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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