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基金產品 多樣化的投資選擇
 
基金信息 基金經理 費率結構 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達黃金主題證券投資基金QDII-LOF-FOF
基金代碼   161116
基金類型   海外市場基金、上市開放式基金、基金中的基金
基金合同生效日   2011年05月06日
基金托管人   中國農業銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2018年3季報:267,112,480.15元
基金投資比例   86.81%(數據來源于2018年3季報)
投資范圍   全球市場中的公募基金(含ETF)、股票、固定收益證券、貨幣市場工具、金融衍生產品等。
投資比例   投資于海外市場基金產品的資產合計不低于本基金資產凈值的60%,其中不低于80%投資于黃金基金(因此本基金投資于黃金基金的資產占基金資產凈值的比例可低至48%);現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。黃金基金指黃金ETF(即跟蹤黃金價格或黃金價格指數的ETF)及黃金股票基金(包括跟蹤黃金股票指數的指數基金和ETF、80%以上基金資產投資于黃金采掘公司股票的主動基金)。
投資目標   追求基金資產的長期穩定增值
業績比較基準   以倫敦黃金市場下午定盤價計價的國際現貨黃金(經匯率折算)
風險收益特征   本基金的表現與黃金價格相關性較高,歷史上黃金價格波幅較大,波動周期較長,預期收益可能長期超過或低于股票、債券等傳統金融資產,因此本基金是預期收益與預期風險較高的基金品種。此外,本基金主要投資海外,存在匯率風險。
易黃金基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2011年5月6日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
20172016
易黃金-30.20%0.72%-3.08%2.44%14.61%
業績基準-16.88%-1.54%-1.80%5.90%15.75%
 
 20152014201320122011
易黃金-3.94%-1.71%-31.46%-0.21%-5.70%
業績基準-8.00%2.43%-29.32%6.82%-1.42%
 
易黃金累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2011年5月6日至2018年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由基金發起人依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會證監許可[2011]181號文件批準發起設立。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.10695512.com)進行了公開披露。

二、 本基金投資范圍包括全球市場內依法可投資的公募基金(含ETF)、股票、固定收益證券、貨幣市場工具、金融衍生產品及中國證監會允許本基金投資的其他金融工具。

三、 本基金的投資組合比例范圍為:投資于基金的資產合計不低于本基金基金資產凈值的60%,投資于基金的資產中不低于80%投資于黃金基金;現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于本基金基金資產凈值的5%。黃金基金指黃金ETF(即跟蹤黃金價格或黃金價格指數的ETF)及黃金股票基金(包括跟蹤黃金股票指數的指數基金和ETF、80%以上基金資產投資于黃金采掘公司股票的主動基金)。

四、 投資本基金可能遇到的主要風險包括:黃金價格下跌風險(黃金價格走勢是影響本基金業績表現的最重要的因素,黃金價格下跌將引發黃金ETF凈值下跌,黃金采掘公司盈利下降,黃金采掘公司股票價格下跌等風險)、海外投資面臨的國別/地區市場風險、匯率風險等。本基金主要投資于黃金基金,并不代表本基金可以保本或保證收益,基金投資仍有可能出現虧損。在突發或特殊情況下,還可能出現基金暫停贖回或巨額贖回等情況,從而導致投資者短期內不能及時、足額贖回資金的風險。

五、 本基金投資于境外市場黃金ETF,除金價下跌引發黃金ETF凈值下跌外,還需承擔黃金ETF的流動性風險、黃金ETF收益與金價走勢偏離的風險、黃金ETF本身出現資產損失的風險以及投資部分特殊黃金ETF可能帶來的對手方信用風險等特殊風險。

六、 本基金上市交易期間,如繼續接受申購可能導致突破國家外匯局批準的外匯額度,本基金將暫停申購,由此可能導致二級市場價格出現較大波動。當本基金因外匯額度原因暫停申購期間出現了較高的折溢價率,折溢價率可能因國家外匯局批準基金管理人新增外匯額度以及本基金恢復申購業務而大幅縮小,亦可能導致本基金二級市場價格出現較大波動。本基金二級市場收盤價折溢價率可能因黃金價格波動等市場因素發生較大變動。

七、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個股風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。

八、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。

九、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對購買基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。投資者應積極關注交易所和基金管理人發布的本產品的相關公告,對基金產品、業務規則等做即時、全面的了解。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。

十、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構申購和贖回基金,或在本基金上市后通過指定券商參與二級市場交易。具體銷售機構、指定券商的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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