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基金產品 多樣化的投資選擇
 
基金信息 基金經理 費率結構 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達月月利理財債券型證券投資基金
基金代碼   C類005101,A類110050,B類110051
基金類型   短期理財債券型基金
基金合同生效日   C類2017年08月29日 A類2012年11月26日 B類2012年11月26日
基金托管人   中國農業銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2018年3季報:C類16,300,077.25元,A類337,874,498.75元,B類31,525,060,893.27元
固定收益投資比例   59.60%(數據來源于2018年3季報)
投資范圍   包括現金,通知存款,一年以內(含一年)的銀行定期存款和大額存單,短期融資券,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、中期票據、資產支持證券,期限在一年以內(含一年)的債券回購,剩余期限在一年以內(含一年)中央銀行票據等。
投資目標   本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,追求基金資產的穩定增值。
業績比較基準   基金托管人公布的七天通知存款稅后利率
風險收益特征   本產品風險和預期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
易月月利理財C基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2017年8月29日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
2017
易月月利理財C4.7724%0.9673%2.2468%1.4885%
業績基準1.4888%0.3450%0.6788%0.4650%
 
易月月利理財C累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2017年8月29日至2018年9月30日)
易月月利理財A基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2012年11月26日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
20172016
易月月利理財A28.5811%0.9040%2.1204%4.1714%3.1144%
業績基準8.0063%0.3450%0.6788%1.3688%1.3725%
 
 2015201420132012
易月月利理財A4.6309%5.7304%4.6746%0.3216%
業績基準1.3688%1.3688%1.3687%0.1350%
 
易月月利理財A累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2012年11月26日至2018年9月30日)
易月月利理財B基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2012年11月26日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
20172016
易月月利理財B30.4840%0.9776%2.2671%4.4731%3.4133%
業績基準8.0063%0.3450%0.6788%1.3688%1.3725%
 
 2015201420132012
易月月利理財B4.9335%6.0358%4.7453%0.3511%
業績基準1.3688%1.3688%1.3687%0.1350%
 
易月月利理財B累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2012年11月26日至2018年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會證監許可【2012】1445號文件核準發起設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.10695512.com)進行了公開披露。

二、 本基金不等同于銀行存款或保本型理財產品,不保證本金和收益、也不承諾最低收益。投資本基金可能面臨的主要風險包括:市場風險(包括利率風險、信用風險、再投資風險等)、管理風險、由于遭遇較大贖回或部分投資品種交易量不足、交易不活躍等所導致的流動性風險及基金收益波動風險;每個運作期到期日前,基金份額持有人不能提出贖回申請的風險;運作期到期日,基金份額持有人未贖回或贖回失敗,到期的基金份額自動進入下一運作期風險;基金份額持有人實際持有時間可能并非固定的一個月所導致的風險;基金份額自動升級導致的持有人贖回失敗的風險等。詳閱基金《招募說明書》等法律文件。

三、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行存款和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。

四、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。

五、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對申購基金做出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。

六、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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