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基金產品 多樣化的投資選擇
 
基金信息 基金經理 費率結構 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金代碼   A類人民幣份額110031,C類人民幣份額005675,A類美元現匯份額110032,A類美元現鈔份額110033
基金類型   境外指數基金(QDII)、ETF聯接基金
基金合同生效日   C類人民幣份額:2018年02月09日 A類人民幣份額:2012年08月21日 A類美元現匯份額:2012年08月21日 A類美元現鈔份額:2012年08月21日
基金托管人   交通銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2018年3季報:C類人民幣份額:99,357,144.74元,A類人民幣份額:1,403,899,657.94元
基金投資比例   91.94%(數據來源于2018年3季報)
投資范圍   包括目標ETF、境外交易的跟蹤同一標的指數的公募基金、恒生中國企業指數成份股及備選成份股、跟蹤恒生中國企業指數的股指期貨等金融衍生品、固定收益類證券、銀行存款、貨幣市場工具等。
投資比例   投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%
投資目標   緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化
業績比較基準   恒生中國企業指數(使用估值匯率折算)收益率X95%+活期存款利率(稅后)X5%
風險收益特征   本基金屬于證券投資基金中的高風險高收益品種,理論上其風險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。此外,本基金通過主要投資于易方達恒生中國企業ETF間接投資于香港證券市場,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。
注:投資范圍、業績比較基準、風險收益特征等的詳細介紹見《基金合同》、《招募說明書》等法律文件。
易恒生國企聯接A類人民幣基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2012年8月21日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
20172016
易恒生國企聯接A類人民幣21.22%5.27%-2.51%16.90%4.55%
業績基準20.72%3.68%-4.33%15.67%3.77%
 
 2015201420132012
易恒生國企聯接A類人民幣-14.48%12.66%-6.85%7.68%
業績基準-13.55%10.70%-7.78%14.89%
 
易恒生國企聯接A類人民幣累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2012年8月21日至2018年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由基金發起人依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會證監許可[2012]823號文件批準發起設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.10695512.com)進行了公開披露。
二、 本基金是ETF聯接基金,屬于證券投資基金中的高風險高收益品種,理論上其風險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達恒生中國企業ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業績表現與恒生中國企業指數的表現密切相關。
三、 投資本基金面臨的主要風險包括:
(1) 本基金特有的風險: 主要包括指數波動的風險、指數編制機構發布數據錯誤的風險、基金收益率與業績比較基準收益率偏離的風險、境外投資風險等。本基金開通了外幣認購、申購和贖回業務,在方便投資者的同時,也增加了相關業務處理的復雜性,從而帶來相應的風險,增加投資者的支出和基金運作成本。
(2) 投資風險:主要包括市場風險、目標ETF的相關風險、政府管制風險、監管風險、政治風險、流動性風險、匯率風險、利率風險、衍生品風險、金融模型風險、信用風險等;
(3) 運作風險:主要包括操作風險、會計核算風險、稅務風險、交易結算風險、法律風險、證券借貸/正回購/逆回購風險等;
四、 本基金在投資運作過程中可能遇到各種風險,包括市場風險、管理風險、流動性風險、合規風 險等。同時,在突發或特殊情況下,還可能出現基金暫停贖回或巨額贖回等情況,從而導致投資者短期內不能及時、足額贖回資金的風險 。
五、本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
六、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
七、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對購買基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。
八、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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