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基金產品 多樣化的投資選擇
 
基金信息 基金經理 費率結構 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達科訊混合型證券投資基金
基金代碼   110029
基金類型   混合型基金
基金合同生效日   2007年12月18日
基金托管人   交通銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2018年3季報:4,039,035,728.44元
權益投資比例   84.78%(數據來源于2018年3季報)
投資比例   股票資產60%-95%,債券、資產支持證券、權證、貨幣市場工具以及中國證監允許基金投資的其他證券品種占基金資產的5%-40%,其中權證不超過3%,現金及到期日在一年以內的政府債券不低于5%。
投資目標   根據市場環境變化,綜合運用多種投資策略,追求基金資產的長期穩健增值。
業績比較基準   滬深300指數收益率×80%+中債總指數收益率×20%
風險收益特征   本基金是混合基金,理論上其風險收益水平高于債券基金和貨幣市場基金,低于股票基金。
易方達科訊股票型證券投資基金由原易方達基金科訊轉型而來。2007年12月18日,易方達科訊股票型證券投資基金的基金合同正式生效。
 
基金科訊歷年份額凈值增長率與上證A指收益率比較表
(2001年5月25日至2007年12月17日)
 合同生效日以來
(截至2007年12月17日)
2007200620052004200320022001
基金科訊436.99%108.95%116.39%2.68%1.12%28.88%-9.64%-1.78%
上證A指124.33%81.76%130.57%-8.21%-15.23%10.57%-17.13%-24.92%
注:基金業績數據來自基金定期報告,上證A股指數收益率來自天相投資分析系統,2007年數據截止日期為2007年12月17日。易方達旗下封閉式基金成立較早, 沒有設立業績比較基準,這里取上證A股指數的收益率作為參照。封閉式基金轉型之后,基金的投資目標、投資策略、投資比例限制等均已進行調整,投資者應詳細閱讀相關的法律文件。封閉式基金的過往業績不代表其轉型后的未來表現,我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
易科訊基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2007年12月18日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
2017201620152014
易科訊19.99%-13.42%-5.38%4.76%-35.87%95.42%4.53%
業績基準-21.22%-1.61%-9.72%16.57%-9.39%5.37%42.82%
 
 2013201220112010200920082007
易科訊51.80%5.51%-24.76%-3.54%42.36%-41.77%10.78%
業績基準-7.17%5.91%-19.51%-10.18%76.48%-51.23%7.98%
 
易科訊累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2007年12月18日至2018年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 經基金份額持有人大會審議通過,并經中國證監會證監基金字[2007]330號文件核準,科訊證券投資基金由封閉式基金轉型為開放式基金,基金存續期由2008年1月11日到期調整為無限期存續,基金名稱由""科訊證券投資基金""變更為""易方達科訊混合型證券投資基金""(以下簡稱""本基金"")。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.10695512.com)進行了公開披露。中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或保證。

二、 本基金的投資策略是根據市場環境變化,綜合運用多種投資策略,追求基金資產的長期穩健增值。在資產配置方面,股票資產占基金資產的60%-95%;債券、資產支持證券、權證、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的5%-40%,其中,基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%,基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

三、 本基金是混合型基金,屬于證券投資基金中的中高風險品種,理論上其風險收益水平高于債券基金。

四、 本基金在投資運作過程中可能遇到各種風險,包括市場風險、管理風險、流動性風險、合規風險等。同時,在突發或特殊情況下,還可能出現基金暫停贖回或巨額贖回等情況,從而導致投資者短期內不能及時、足額贖回資金的風險。

五、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個股風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。

六、 本基金由封閉式基金轉型而來,基金的投資目標、投資策、投資比例限制等已經進行調整,請詳細閱讀相關的法律文件。基金因拆分、分紅等行為導致基金凈值發生變化,不會改變基金的風險收益特證。也不會降低基金的投資風險或提高基金的投資效益。在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。

七、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。

八、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對申購基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。

九、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
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