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基金產品 多樣化的投資選擇
 
基金信息 基金經理 費率結構 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達安心回報債券型證券投資基金
基金代碼   A類110027,B類110028
基金類型   契約型開放式基金、債券型基金
基金合同生效日   A類2011年06月21日 B類2011年06月21日
基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2018年3季報:A類3,333,107,997.03元,B類2,899,547,976.14元
固定收益投資比例   84.79%(數據來源于2018年3季報)
投資范圍   本基金可投資于國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、短期融資債、公司債、可轉換債券(含分離型可轉換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類品種和股票、權證等權益類品種。
投資比例   本基金投資固定收益類品種的比例不低于基金資產的80%;權益類品種的比例不高于基金資產凈值的20%;現金以及到期日在一年以內的政府 債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。
投資目標   力爭戰勝通貨膨脹和三年期銀行定期存款利率
業績比較基準   三年期銀行定期存款收益率(稅后)+1.0%
風險收益特征   本基金為債券型基金,理論上其長期平均風險和預期收益率低于混合型基金、股票型基金 ,高于貨幣市場基金。
易安心回報A基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2011年6月21日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
20172016
易安心回報A162.25%0.92%-4.95%11.75%-5.88%
業績基準34.86%0.95%1.86%3.75%3.75%
 
 20152014201320122011
易安心回報A30.79%77.68%1.49%9.43%0.70%
業績基準5.00%5.25%5.25%6.00%3.06%
 
易安心回報A累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2011年6月21日至2018年9月30日)
易安心回報B基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2011年6月21日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
20172016
易安心回報B156.37%1.07%-5.16%11.31%-6.29%
業績基準34.86%0.95%1.86%3.75%3.75%
 
 20152014201320122011
易安心回報B30.50%76.95%1.31%8.95%0.60%
業績基準5.00%5.25%5.25%6.00%3.06%
 
易安心回報B累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2011年6月21日至2018年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由基金發起人依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會證監許可 [2011]665號文件批準發起設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《 基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.10695512.com)進行了公開披露。

二、 投資本基金可能面臨的主要風險包括:利率風險,本基金持有的信用品種違約帶來的信用風 險,新股發行數量減少及新股申購收益率降低帶來的風險,股票市場的系統性風險及個別證券特有的非系統性風險等;基金運作風險, 包括由于基金投資人連續大量贖回基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理運作過程中產生的基金管理風險等。

三、 本基金力爭戰勝通貨膨脹和銀行定期存款利率,但本基金的收益水平有可能無法達到或超過 同期的目標收益率水平,投資者面臨獲得低于目標收益率甚至虧損的風險。基金不同于銀行儲蓄與債券,基金投資者有可能獲得較高的 收益,也有可能損失本金。

四、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果,基金投資者依其所持基金 份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投 資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。

五、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈 利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的 保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險 及虧損,由投資者自行承擔。

六、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特 征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對申購基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本 市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。

七、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售 機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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