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基金產品 多樣化的投資選擇
 
基金信息 基金經理 費率結構 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達資源行業混合型證券投資基金
基金代碼   110025
基金類型   契約型開放式基金、混合型基金
基金合同生效日   2011年08月16日
基金托管人   中國銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2018年3季報:812,076,955.50元
權益投資比例   89.73%(數據來源于2018年3季報)
資源行業界定   本基金所指的資源行業包括綜合性油氣企業行業、油氣勘探與生產行業、煤炭與消費用燃料行業、鋁行業、黃金行業、多種金屬與采礦行業、貴重金屬與礦石行業和新能源行業。新能源行業包括新能源生產行業、新能源技術設備行業、節能技術與設備行業和電池行業等
投資比例   股票資產占基金資產凈值的比例為60%—95%,投資于資源行業股票的資產不低于股票資產的80%。
投資目標   主要投資資源行業股票,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
業績比較基準   中證內地資源主題指數收益率×80%+中債總指數收益率×20%
風險收益特征   本基金為混合基金,理論上其風險收益水平高于債券基金和貨幣市場基金,低于股票基金。同時,本基金為行業基金,在享受資源行業收益的同時,也必須承擔影響資源行業的因素帶來的風險。
*注:本基金主要根據中證行業分類方法,判斷股票是否屬于資源行業,詳見《招募說明書》。中證行業分類方法、行業指數編制方案見中證指數公司相關文獻和報告。
易資源行業基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2011年8月16日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
20172016
易資源行業-8.80%-7.41%-14.79%20.54%13.63%
業績基準-40.79%-3.18%-13.44%16.87%-3.40%
 
 20152014201320122011
易資源行業0.72%28.92%-28.73%-0.65%-8.20%
業績基準-7.29%26.04%-33.41%2.99%-22.99%
 
易資源行業累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2011年8月16日至2018年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由基金發起人依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會證監許可[2011]947號文件批準發起設立,中國證監會的核準并不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或者保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.10695512.com)進行了公開披露。

二、 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行、上市的股票(包括創業板、中小板以及其他經中國證監會批準上市的股票)、債券、權證、資產支持證券、貨幣市場工具、股指期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

三、 本基金為混合型基金,股票資產占基金資產凈值的比例為60%—95%,現金以及到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。本基金投資于資源行業股票的資產不低于股票資產的80%。

四、 投資本基金可能遇到的風險包括:資源供求變化、資源價格變化、可再生資源影響、國際政治與經濟形勢、國際主要貨幣匯率走勢、環境事件和政府政策變化等因素帶來的行業風險;基金凈值波動率較高的風險;如果本基金投資股指期貨,股指期貨投資可能給本基金帶來額外風險;資源行業股票整體表現可能較差的風險;基金投資回報可能低于業績比較基準的風險;證券市場整體環境引發的系統性風險;個別證券特有的非系統性風險;大量贖回或暴跌導致的流動性風險;基金投資過程中產生的操作風險;因交收違約和投資債券引發的信用風險等。

五、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個股風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。

六、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。

七、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對申購基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。

八、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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