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基金產品 多樣化的投資選擇
 
基金信息 基金經理 費率結構 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達貨幣市場基金
基金代碼   A類110006;B類110016;E類交易代碼511800,E類申購代碼511801
基金類型   貨幣市場基金
基金合同生效日   A類2005年02月02日 B類2006年07月18日 E類2014年11月21日
基金托管人   中國銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2018年3季報:A類1,401,185,134.25元,B類47,945,303,771.85元,E類756,148,891.12元
銀行存款和結算備付金投資比例   5.08%(數據來源于2018年3季報)
上市場所   E類份額上市場所:上海證券交易所
投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及法律法規或中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
投資比例   資產100%投資于現金等貨幣市場工具,不投資股票
投資目標   在確保本金安全和高流動性的前提下,追求超過基準的回報。
業績比較基準   稅后活期存款利率:即活期存款利率×(1-利息稅率)
風險收益特征   證券投資基金中高流動性、低風險的品種
易貨幣A基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2005年2月2日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
201720162015
易貨幣A51.9701%0.6531%1.6657%3.4559%2.4393%3.1206%
業績基準13.8772%0.0883%0.1737%0.3506%0.3506%0.3506%
 
 201420132012201120102009
易貨幣A4.8261%4.1752%4.2129%3.9230%1.6974%1.8550%
業績基準0.3501%0.3500%0.4190%0.4697%0.3600%0.3600%
 
 2008200720062005
易貨幣A3.5532%3.0121%1.8329%2.1172%
業績基準3.7725%2.7850%1.8799%1.6422%
 
注:自2009年1月1日起,本基金原約定的業績比較基準一年期銀行定期儲蓄存款的稅后利率:(1-利息稅率)x一年期銀行定期儲蓄存款利率,變更為:稅后活期存款利率(即活期存款利率x(1-利息稅率))。
易貨幣A累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2005年2月2日至2018年9月30日)
注:自2009年1月1日起,本基金原約定的業績比較基準一年期銀行定期儲蓄存款的稅后利率:(1-利息稅率)x一年期銀行定期儲蓄存款利率,變更為:稅后活期存款利率(即活期存款利率x(1-利息稅率))。
易貨幣B基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2006年7月18日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
20172016
易貨幣B51.7117%0.7140%1.7868%3.7051%2.6859%
業績基準11.2179%0.0883%0.1737%0.3506%0.3506%
 
 20152014201320122011
易貨幣B3.3685%5.0776%4.4254%4.4618%4.1708%
業績基準0.3506%0.3501%0.3500%0.4190%0.4697%
 
 20102009200820072006
易貨幣B1.9418%2.0997%3.8006%3.2589%0.9308%
業績基準0.3600%0.3600%3.7725%2.7850%0.8985%
 
注:自2009年1月1日起,本基金原約定的業績比較基準一年期銀行定期儲蓄存款的稅后利率:(1-利息稅率)x一年期銀行定期儲蓄存款利率,變更為:稅后活期存款利率(即活期存款利率x(1-利息稅率))。
易貨幣B累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2006年7月18日至2018年9月30日)
注:自2009年1月1日起,本基金原約定的業績比較基準一年期銀行定期儲蓄存款的稅后利率:(1-利息稅率)x一年期銀行定期儲蓄存款利率,變更為:稅后活期存款利率(即活期存款利率x(1-利息稅率))。
易貨幣E基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2014年11月21日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
2017201620152014
易貨幣E12.3539%0.6512%1.6625%3.4520%2.4373%3.1180%0.4792%
業績基準1.3544%0.0883%0.1737%0.3506%0.3506%0.3506%0.0336%
 
注:自2009年1月1日起,本基金原約定的業績比較基準一年期銀行定期儲蓄存款的稅后利率:(1-利息稅率)x一年期銀行定期儲蓄存款利率,變更為:稅后活期存款利率(即活期存款利率x(1-利息稅率))。
易貨幣E累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2014年11月21日至2018年9月30日)
注:自2009年1月1日起,本基金原約定的業績比較基準一年期銀行定期儲蓄存款的稅后利率:(1-利息稅率)x一年期銀行定期儲蓄存款利率,變更為:稅后活期存款利率(即活期存款利率x(1-利息稅率))。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 易方達貨幣市場基金依照有關法規以及《基金合同》、并經中國證監會核準募集設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站 (www.10695512.com)進行了公開披露。

二、 貨幣基金主要為投資者提供短期現金管理工具,并在保持安全性和流動性的前提下提升組合的收益,屬于風險較低的投資品種,其預期的風險水平和預期的收益率低于債券基金和混合型基金。

三、 投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

四、 投資貨幣市場基金可能面臨的主要風險包括:利率風險、信用風險、政策風險、經濟周期風險、再投資風險、債券發行主體的經營風險、投資者巨額贖回或投資品種成交量不足導致的流動性風險,基金管理人的管理風險、操作風險、技術風險等。投資易方達貨幣市場基金E類基金份額面臨的特有風險主要包括:本基金可對贖回申請進行總量控制、投資人可能面臨無法及時贖回的風險;當日申購、贖回申請在當日基金交易時間內提交后不得撤銷帶來的資金使用的風險;E類份額持有人部分贖回基金份額時,其對應比例的累計收益將立即結清,與A、B類份額的處理方式不同;基金二級市場交易的折溢價風險和流動性風險;因交易費用等因素影響基金收益的風險;因特殊市場行情和基金管理等問題造成的流動性風險等等,請投資者仔細閱讀本基金相關公告及最新更新的《招募說明書》進行全面了解。

五、 基金管理人承諾以誠實信用,勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金業績也不構成本基金業績 表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。

六、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。

七、 投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體銷售機構名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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