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基金產品 多樣化的投資選擇
 
基金信息 基金經理 費率結構 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼   110012
基金類型   混合型基金
基金合同生效日   2008年10月09日
基金托管人   交通銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2018年3季報:2,382,580,323.96元
權益投資比例   47.43%(數據來源于2018年3季報)
投資比例   股票資產占基金資產的30%-80%
投資目標   本基金通過投資于價值型股票和固定收益品種,追求基金資產的持續穩健增值。
業績比較基準   滬深300價值指數收益率X60%+中債總指數收益率X40%
風險收益特征   證券投資基金中的中高風險品種,理論上其風險收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貸幣市場基金
   易方達科匯靈活配置混合型基金由原基金科匯轉型而來。2008年10月9日,易方達科匯靈活配置混合型基金的基金合同正式生效,簡稱易方達科匯基金。
基金科匯歷年份額凈值增長率與上證A指收益率比較表
(2001年5月25日至2008年10月8日)
 合同生效日以來
(截至2008年10月8日)
20082007200620052004200320022001
基金科匯凈值
增長率(%)
371.07-44.98142.19115.5713.1516.9631.81-7.311.42
上證A指
收益率(%)
-3.67-60.2996.14130.57-8.21-15.2310.57-17.13-24.92
   注:基金業績數據來自基金定期報告,上證A股指數收益率來自天相投資分析系統,2008年數據截止日期為2008年10月8日。易方達旗下封閉式基金成立較早,沒有設立業績比較基準,這里取上證A股指數的收益率作為參照。基金科匯轉型之后,基金的投資目標、投資策略、投資比例限制等已經進行調整,請詳細閱讀相關的法律文件。封閉式基金的過往業績不代表其轉型后的未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對轉型后新基金業績表現的保證。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
易科匯基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2008年10月9日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
2017201620152014
易科匯138.67%-1.38%-9.94%17.84%-24.61%43.71%6.68%
業績基準68.72%1.85%-5.72%17.69%-3.57%4.78%41.09%
 
 201320122011201020092008
易科匯25.65%5.20%-25.84%16.83%73.39%-0.65%
業績基準-9.21%7.57%-9.79%-14.76%55.79%-4.45%
 
易科匯累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2008年10月9日至2018年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 經基金份額持有人大會審議通過,并經中國證監會證監許可[2008]1140號文件核準,科匯證券投資基金由封閉式基金轉型為開放式基金,基金存續期由2008年12月13日到期調整為無限期存續,基金名稱由“科匯證券投資基金”變更為“易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金”(以下簡稱“本基金”),中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.10695512.com)進行了公開披露。
二、 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行、上市的股票、債券、權證、資產支持證券、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其它品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金的投資比例范圍為:股票資產占基金資產的30%-80%;基金持有權證的市值不得超過基金資產凈值的3%,基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

三、 本基金是混合型基金,屬于證券投資基金中的中高風險品種,理論上其風險收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。

四、 本基金在投資運作過程中可能遇到各種風險,包括市場風險、管理風險、流動性風險、合規風險等。同時,在突發或特殊情況下,還可能出現基金暫停贖回或巨額贖回等情況,從而導致投資者短期內不能及時、足額贖回資金的風險。

五、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個股風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。

六、 本基金由封閉式基金轉型而來,基金投資目標、投資策略、投資比例限制等已經進行調整,請詳細閱讀相關的法律文件。基金因拆分、分紅等行為導致基金凈值發生變化,不會改變基金的風險收益特征,也不會降低基金的投資風險或提高基金的投資效益。在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。

七、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。

八、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對申購基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。

九、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
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