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基金產品 多樣化的投資選擇
 
基金信息 基金經理 費率結構 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達深證成指交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金代碼   A類003524,C類006262
基金類型   開放式指數基金、ETF聯接基金
基金合同生效日   A類2017年05月04日 C類2018年08月13日
基金托管人   中國銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2018年3季報:A類18,291,428.71元,C類317,302.73元
基金投資比例   89.96%(數據來源于2018年3季報)
投資比例   本基金投資于目標ETF 的資產不低于非現金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%,扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。 本基金可在法律法規允許的范圍內,參與融資以及轉融通證券出借業務。
投資目標   緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
業績比較基準   深證成份指數收益率×95%+活期存款利率(稅后) ×5%
風險收益特征   本基金是ETF聯接基金,理論上其風險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。本基金主要通過投資于深證成指ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤,具有與業績比較基準相似的風險收益特征。
注:自2018年8月13日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2018年8月14日,增設當期的相關數據和指標按實際存續期計算。
易深證成指ETF聯接A基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2017年5月4日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
2017
易深證成指ETF聯接A-15.34%-9.79%-15.69%11.31%
業績基準-16.59%-9.90%-14.29%8.02%
 
易深證成指ETF聯接A累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2017年5月4日至2018年9月30日)
易深證成指ETF聯接C基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2018年8月13日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
易深證成指ETF聯接C-4.61%-4.61%
業績基準-4.76%-4.76%
 
易深證成指ETF聯接C累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2018年8月13日至2018年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金依照有關法規以及《基金合同》,并經中國證監會許可注冊設立。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站 (www.10695512.com)進行了公開披露。
2. 本基金為易方達深證成指交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱目標ETF)的聯接基金,其投資目標是緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。本基金投資于證券期貨市場,基金凈值會因為證券期貨市場波動等因素產生波動,投資本基金可能遇到的主要風險包括:本基金特有風險,主要包括指數波動的風險、指數編制機構發布數據錯誤的風險、基金收益率與業績比較基準收益率偏離的風險、投資于深證成指ETF帶來的風險、基金由目標ETF的聯接基金變更為直接投資目標ETF標的指數成份股的指數基金的風險、公司經營風險、經濟周期風險、管理風險、市場風險、流動性風險、其他風險等等。本基金不承諾保本、也不承諾最低收益。本資料不作為任何法律文件,投資者購買基金時請仔細閱讀《基金合同》等相關法律文件。
3. 本基金屬于股票指數基金,預期風險與收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金,具有與業績比較基準相似的風險收益特征。
4. 本基金產品主要功能是分散投資、規避個股風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
5. 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。中國基金的運作時間較短,不能反映證券市場發展的所有階段。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
6. 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對購買基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。投資者應積極關注交易所和基金管理人發布的本產品的相關公告,對基金產品、業務規則等做即時、全面的了解。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。
7. 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構申購和贖回基金,或在本基金上市后通過指定券商參與二級市場交易。具體銷售機構、指定券商的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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