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基金產品 多樣化的投資選擇
 
基金信息 基金經理 費率結構 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達標普全球高端消費品指數增強型證券投資基金
基金代碼   A類人民幣份額:118002,C類人民幣份額:005676,A類美元現匯份額:000593
基金類型   增強型指數基金、QDII基金
基金合同生效日   A類美元現匯份額:2012年06月04日 C類人民幣份額:2018年02月09日 A類人民幣份額:2012年06月04日
基金托管人   中國銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2018年3季報:C類人民幣份額:2,284,939.54元,A類人民幣份額:73,975,987.23元
權益投資比例   91.94%(數據來源于2018年3季報)
投資范圍   主要投資于標普全球高端消費品指數成分及備選成份股,也可以投資其他股票及股票存托憑證、股票型基金、固定收益品種、貨幣市場工具、金融衍生工具等。
投資比例   投資于股票及股票存托憑證的資產不低于基金資產凈值的90%,其中投資標普全球高端消費品指數成份股及備選成份股的資產不低于股票及股票存托憑證資產的80%。
投資目標   本基金為指數增強型基金,在嚴格控制跟蹤誤差的基礎上,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
業績比較基準   標普全球高端消費品指數 該指數由著名的美國標準普爾公司編制,選取全球范圍內80家生產、銷售高端消費品或提供高端消費服務的規模領先的上市公司,覆蓋美國、德國、法國、英國、瑞士、中國香港等發達國家和地區,對全球高端消費品行業具有良好代表性。
風險收益特征   本基金為投資境外市場的指數增強型基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種。
注:自2018年2月9日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2018年2月12日,增設當期的相關數據和指標按實際存續期計算。
易高端消費C類人民幣基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2018年2月9日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
二季度
2018年
一季度
易高端消費C類人民幣10.73%2.77%6.83%0.86%
業績基準13.94%3.22%8.59%1.66%
 
易高端消費C類人民幣累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2018年2月9日至2018年9月30日)
易高端消費A類人民幣基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2012年6月4日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
201820172016
易高端消費A類人民幣92.60%14.84%26.67%3.72%
業績基準131.23%19.11%31.47%6.91%
 
 2015201420132012
易高端消費A類人民幣0.66%-3.82%31.51%7.60%
業績基準-0.66%-4.65%30.85%21.04%
 
易高端消費A類人民幣累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2012年6月4日至2018年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由基金發起人依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會證監許可[2011]2013號文件批準發起設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.10695512.com)進行了公開披露。
二、 本基金投資于股票及股票存托憑證的資產不低于基金資產凈值的90%,其中投資標普全球高端消費品指數成份股及備選成份股的資產不低于股票及股票存托憑證資產的80%;現金或者到期日不超過一年的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。
三、 本基金主要投資于標普全球高端消費品指數成份股及備選成份股,也可以投資于其他股票及股票存托憑證、股票型基金;政府債券、公司債券、可轉換債券及經中國證監會認可的國際金融組織發行的固定收益類證券;銀行存款、回購、短期政府債券與貨幣市場基金等貨幣市場工具;經中國證監會認可的金融衍生產品;以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
四、 本基金面臨的主要風險包括:投資高端消費品企業的風險(包括公司的經營風險、股價整體表現不佳的風險等);指數化投資的風險(包括標的指數波動風險、主動增強策略導致跟蹤偏離度較高的風險、增強策略業績不佳的風險等);境外投資的風險(包括市場風險、政府管制風險、監管風險、政治風險、流動性風險、匯率風險、利率風險、衍生品風險、金融模型風險、信用風險等);以及基金本身的運作、管理風險等。
五、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
六、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
七、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對購買基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。
八、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
七、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對購買基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。

八、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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