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基金產品 多樣化的投資選擇
 
基金信息 基金經理 費率結構 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金代碼   C類004742,A類110019
基金類型   開放式指數基金、ETF聯接基金
基金合同生效日   C類2017年06月02日 A類2009年12月01日
基金托管人   中國銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2018年3季報:C類12,995,189.47元,A類1,267,403,618.06元
基金投資比例   91.33%(數據來源于2018年3季報)
投資比例   正常情況下,本基金資產中投資于深證100ETF的比例不低于基金資產凈值的90%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。如果法律法規允許,本基金指數化投資(指對深證100ETF、深證100價格指數成份股及備選成份股的投資)的比例可以提高到基金資產凈值的100%,同時業績比較基準進行相應變更,該事項無須經基金份額持有人大會同意。
投資目標   緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
業績比較基準   深證100價格指數收益率X95%+活期存款利率(稅后)X5%。
風險收益特征   本基金為深證100ETF的聯接基金,主要通過投資于深證100ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業績表現與深證100價格指數的表現密切相關。理論上本基金預期風險與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
注:自2017年6月2日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2017年6月5日,增設當期的相關數據和指標按實際存續期計算。
易深100ETF聯接C基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2017年6月2日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
2017
易深100ETF聯接C-4.58%-9.03%-13.33%21.03%
業績基準-5.82%-9.65%-13.93%21.11%
 
易深100ETF聯接C累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2017年6月2日至2018年9月30日)
易深100ETF聯接A基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2009年12月1日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
201720162015
易深100ETF聯接A-3.07%-9.02%-13.52%25.68%-13.72%21.79%
業績基準-13.26%-9.65%-13.93%25.02%-15.64%21.11%
 
 20142013201220112010
易深100ETF聯接A33.01%-3.19%2.39%-28.96%-0.50%
業績基準30.59%-4.53%2.00%-29.60%-3.88%
 
易深100ETF聯接A累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2009年12月1日至2018年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由基金發起人依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會證監許可 [2009]947號文件批準發起設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.10695512.com) 進行了公開披露。

二、 本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具,包括深證100ETF、深證100價格指數成份股及 備選成份股、新股(一級市場初次發行和增發)、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。正常情況下, 本基金資產中投資于深證100ETF的比例不低于基金資產凈值的90%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

三、 本基金為深證100ETF的聯接基金,主要通過投資于深證100ETF實現對業績比較基準的緊密跟 蹤。因此,本基金的業績表現與深證100價格指數的表現密切相關。理論上本基金預期風險與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨 幣市場基金。

四、 本基金在投資運作過程中可能遇到各種風險,主要包括市場風險、指數下跌風險、基金收益 率與業績基準收益率偏離的風險、流動性風險、管理風險等。同時,在突發或特殊情況下,還可能出現基金暫停贖回或巨額贖回等情況 ,從而導致投資者短期內不能及時、足額贖回資金的風險。

五、 本基金與深證100ETF業績表現可能出現差異。可能引發差異的因素主要包括:(1)法規對投 資比例的要求。深證100ETF作為一種特殊的基金品種,可將全部或接近全部的基金資產,用于跟蹤標的指數的表現;而本基金作為普通 的開放式基金,仍需將不低于基金資產凈值5%的資產投資于現金或者到期日在一年以內的政府債券。(2)申購贖回的影響。深證100ETF 采取實物申贖的方式,申購贖回對基金凈值影響較小;而本基金申贖采取現金方式,大額申贖可能會對基金凈值產生一定沖擊。

六、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個股風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券 ,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等 能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。

七、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈 利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的 保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險 及虧損,由投資者自行承擔。

八、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特 征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對申購基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本 市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。

九、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售 機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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