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基金產品 多樣化的投資選擇
 
基金信息 基金經理 費率結構 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達中債7-10年期國開行債券指數證券投資基金
基金代碼   003358
基金類型   債券型基金
基金合同生效日   2016年09月27日
基金托管人   中國農業銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2018年3季報:973,447,399.70元
固定收益投資比例   98.00%(數據來源于2018年3季報)
投資比例   本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;其中標的指數成份券、備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
投資目標   本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。
業績比較基準   標的指數“中債-7-10年期國開行債券指數”收益率
風險收益特征   本基金為債券型指數基金,其預期風險和預期收益低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。
易中債7-10年國開行債券基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2016年9月27日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
20172016
易中債7-10年國開行債券-1.48%0.94%5.86%-4.80%-3.15%
業績基準-0.14%1.11%6.51%-4.11%-3.29%
 
易中債7-10年國開行債券累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2016年9月27日至2018年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金根據2016 年9 月9 日中國證券監督管理委員會《關于準予易方達中債7-10年期國開行債券指數證券投資基金注冊的批復》(證監許可[2016]2063 號)進行募集。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.10695512.com)進行了公開披露。
2. 投資本基金可能面臨的主要風險包括:信用風險、利率風險、流動性風險、管理風險、合規風險,指數化投資的特有風險(包括標的指數下跌、計算出錯、指數變更等風險、以及基金跟蹤偏離風險、標的指數與債券市場偏離風險、投資特定品種的風險)等等,請仔細閱讀基金《招募說明書》進行充分了解。
3. 本基金以一元初始面值發售,這不會改變基金的風險收益特征,也不會降低基金的投資風險或提高基金的投資效益。在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
4. 本基金產品為長期投資工具,主要功能是分散投資、降低投資單一證券所帶來的個別風險。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
5. 基金管理人承諾以誠實信用,勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金業績也不構成本基金業績 表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
6. 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品;
7. 投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體銷售機構名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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