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基金產品 多樣化的投資選擇
 
基金信息 基金經理 費率結構 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達安盈回報混合型證券投資基金
基金代碼   001603
基金類型   混合型基金
基金合同生效日   2017年02月16日
基金托管人   中國農業銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2018年3季報:103,954,201.53元
固定收益投資比例   59.47%(數據來源于2018年3季報)
投資比例   本基金投資于固定收益類資產不低于基金資產凈值的50%;投資于權益類資產不高于基金資產凈值的50%;現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。
投資目標   本基金主要投資于固定收益類資產,并通過較靈活的資產配置,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
業績比較基準   滬深300指數收益率×25%+中債新綜合指數收益率×70%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×5%
風險收益特征   本基金為混合型基金,理論上其預期風險收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
易安盈回報基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2017年2月16日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
2017
易安盈回報9.00%-5.30%-5.89%22.30%
業績基準4.95%0.63%-0.63%4.96%
 
易安盈回報累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2017年2月16日至2018年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金依照有關法規以及《基金合同》,并經中國證監會許可注冊設立。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站 (www.10695512.com)進行了公開披露。
2. 本基金不等同于銀行存款或保本型理財產品,不保證本金和收益、也不承諾最低收益。投資本基金可能面臨的風險主要包括:證券市場整體環境引發的系統性風險;個別證券特有的非系統性風險;大量贖回或暴跌導致的流動性風險;基金投資過程中產生的操作風險;因交收違約和投資債券引發的信用風險;基金投資回報可能低于業績比較基準的風險;本基金的投資范圍包括證券公司短期公司債券、中小企業私募債等品種,可能給本基金帶來額外風險等,請詳閱基金《招募說明書》進行全面了解。
3. 本基金以一元初始面值發售,這不會改變基金的風險收益特征,也不會降低基金的投資風險或提高基金的投資效益。在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
4. 本基金產品為長期投資工具,主要功能是分散投資、降低投資單一證券所帶來的個別風險。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
5. 基金管理人承諾以誠實信用,勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金業績也不構成本基金業績 表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
6. 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品;
7. 投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體銷售機構名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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