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基金產品 多樣化的投資選擇
 
基金信息 基金經理 費率結構 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達掌柜季季盈理財債券型證券投資基金
基金代碼   A類000833,B類005099,C類005100
基金類型   短期理財債券型基金
基金合同生效日   A類2017年06月15日 B類2017年09月05日 C類2017年09月05日
基金托管人   興業銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2018年3季報:A類304,414,005.75元,B類9,186,083,371.68元,C類13,692,257.08元
固定收益投資比例   69.02%(數據來源于2018年3季報)
投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括現金,通知存款,一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單,短期融資券,剩余期限(或回售期限)在397 天以內(含397 天)的債券、中期票據、資產支持證券,期限在一年以內(含一年)的債券回購,剩余期限在一年以內(含一年)中央銀行票據以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具。 法律法規或監管機構以后對理財債券基金的投資范圍與限制進行調整的,本基金可隨之調整。
投資目標   在有效控制投資風險和保持高流動性的基礎上,力爭獲得高于業績比較基準的投資回報。
業績比較基準   中國人民銀行公布的三個月銀行定期整存整取存款利率(稅后)。
風險收益特征   本基金屬于短期理財債券型證券投資基金,長期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金和投資期限較長的債券型基金。
易掌柜季季盈理財A基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2017年6月15日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
2017
易掌柜季季盈理財A5.77%0.94%2.29%2.43%
業績基準1.46%0.28%0.55%0.61%
 
易掌柜季季盈理財A累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2017年6月15日至2018年9月30日)
易掌柜季季盈理財B基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2017年9月5日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
2017
易掌柜季季盈理財B4.75%0.98%2.36%1.34%
業績基準1.17%0.28%0.55%0.33%
 
易掌柜季季盈理財B累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2017年9月5日至2018年9月30日)
易掌柜季季盈理財C基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2017年9月5日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
2017
易掌柜季季盈理財C4.81%0.97%2.34%1.43%
業績基準1.20%0.28%0.55%0.36%
 
易掌柜季季盈理財C累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2017年9月5日至2018年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金依照有關法規以及《基金合同》,并經中國證監會許可注冊設立,中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站 (www.10695512.com)進行了公開披露。
2. 本基金屬于短期理財債券型基金,投資本基金可能面臨的主要風險包括:市場風險、利率風險、再投資風險、信用風險、管理風險、流動性風險、在非運作期到期日基金份額持有人不能贖回基金份額的風險、因基金份額持有人未能在規定時間內提交贖回申請或贖回申請被確認失敗而導致基金份額自動滾入下一運作期的風險,因收益分配處理的業務規則造成持有份額數較少的投資者無法獲得投資收益的風險等。本資料不作為任何法律文件,投資者購買基金時請仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等相關法律文件,全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,自主判斷基金的投資價值,對認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策,承擔基金投資中出現的各類風險。
3. 本基金屬于短期理財債券型證券投資基金,長期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金和投資期限較長的債券型基金。投資者購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
4. 本基金以一元初始面值發售,這不會改變基金的風險收益特征,也不會降低基金的投資風險或提高基金的投資效益。在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
5. 基金管理人承諾以誠實信用,勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
6. 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品;
7. 投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體銷售機構名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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