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基金產品 多樣化的投資選擇
 
基金信息 基金經理 費率結構 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金
基金代碼   A類000307,C類002963
基金類型   開放式指數基金、ETF聯接基金
基金合同生效日   A類2016年05月26日 C類2016年07月01日
基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2018年3季報:A類544,263,146.04元,C類90,450,842.47元
基金投資比例   94.52%(數據來源于2018年3季報)
投資比例   本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%;現金及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%
投資目標   緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
業績比較基準   上海黃金交易所Au99.99現貨實盤合約收盤價計算的收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征   長期來看,本基金具有與目標ETF及其所代表的國內黃金現貨品種的風險收益類似的風險收益特征。
易黃金ETF聯接A基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2016年5月26日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
20172016
易黃金ETF聯接A-6.09%-1.43%-2.25%2.69%-5.09%
業績基準2.16%-1.17%-1.94%3.31%2.04%
 
易黃金ETF聯接A累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2016年5月26日至2018年9月30日)
易黃金ETF聯接C基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2016年7月1日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
20172016
易黃金ETF聯接C-9.36%-1.54%-2.33%2.31%-7.87%
業績基準-8.41%-1.17%-1.94%3.31%-8.51%
 
易黃金ETF聯接C累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2016年7月1日至2018年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 易方達黃金ETF聯接基金基金(以下簡稱“本基金”)由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并獲中國證監會證監許可[2016]1027號文注冊設立。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.10695512.com)進行了公開披露。
2. 本基金是易方達黃金ETF(即“目標ETF”)的聯接基金,二者既有聯系也有區別。由于投資比例限制不同、申贖機制不同等因素,本基金與目標ETF的業績表現可能出現差異。投資本產品有三類風險值得關注,即黃金投資的風險、黃金ETF的投資風險、黃金ETF聯接基金的特有風險等。
3. 黃金的主要投資風險:從歷史上看,黃金是一種大周期品種,其波動周期較長、波動幅度較大,是一種預期風險和收益均較高的投資品種。因受到經濟因素、政治因素、投資者心理和交易制度等多種因素的共同影響,國內黃金現貨合約的價格將出現波動,并造成本基金的收益波動,產生系統性風險等等。
4. 黃金ETF的主要投資風險:黃金市場波動風險、基金跟蹤偏離風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考基金份額參考凈值(IOPV)決策的風險、管理風險、操作風險、技術風險等等。
5. 本基金的特殊投資風險:基金收益率與業績比較基準收益率偏離的風險、本基金交易時間與境內外黃金市場交易時間不一致的風險、業績比較基準變更的風險、投資于目標ETF相關的風險(投資易方達黃金ETF潛在的風險因素可能直接或間接成為本基金的風險)、管理風險、操作風險、技術風險等等。
6. 投資于本基金不等同于投資于實物黃金,基金份額持有人贖回本基金基金份額,無法取得黃金現貨合約或實物黃金。請投資者詳細閱讀易方達黃金ETF聯接基金的《基金合同》和基金《招募說明書》等法律文件和相關公告,全面深入了解相關業務規則及投資風險等。
7. 本基金不同于銀行存款和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
8. 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
9. 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對申購基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。
10. 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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