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基金產品 多樣化的投資選擇
 
基金信息 基金經理 費率結構 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達保本一號混合型證券投資基金
基金代碼   000189
基金類型   混合型基金
基金合同生效日   2016年01月13日
基金托管人   招商銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2018年3季報:3,505,939,137.52元
權益投資比例   2.21%(數據來源于2018年3季報)
投資比例   股票、權證、期權和買入、賣出股指期貨、國債期貨合約價值的軋差合計占基金資產凈值的比例不超過 40%;債券、銀行存款、債券回購、貨幣市場工具等固定收益類資產占基金資產凈值的比例不低于60%;現金及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。
投資目標   本基金通過運用投資組合保險技術控制本金損失的風險,并力爭實現基金資產的穩健增值。
業績比較基準   中國人民銀行公布的三年期銀行整存整取定期存款利率(稅后)
風險收益特征   本基金是保本混合型基金,屬于證券投資基金中的低風險品種,理論上其風險收益水平低于股票型基金。
易保本一號基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2016年1月13日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
20172016
易保本一號9.16%0.88%-0.10%6.82%1.40%
業績基準7.58%0.70%1.38%2.79%2.70%
 
易保本一號累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2016年1月13日至2018年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、期權、債券(包括國債、央行票據、金融債、短期融資券、中期票據、企業債、公司債、可轉換債券、證券公司短期公司債、資產支持證券等)、銀行存款、債券回購、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。投資人在投資本基金前,請認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等信息披露文件,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策,獲得基金投資收益,亦承擔基金投資中出現的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括:因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響的市場風
險,由于基金份額持有人大量贖回基金或證券市場交易量不足導致的流動性風險,基金管理人在基金管理運作過程中產生的基金管理風險,以及本基金的特有風險,如由于市場流動性等方面因素影響投資組合保險策略效果的風險、在特殊情況下在保本周期到期時無法履行保證義務的風險,保本周期內保本保證提供方發生變更的風險,在過渡期內無法變現或轉換出的風險,發生基金合同規定的不適用保本條款情形時持有到期的基金份額仍可能無法收回本金的風險,到期操作期間未知價風險和默認選擇風險,基金份額持有人超過保證期間無法主張權利的風險,以及保本周期到期時,在本基金不符合保本基金存續條件的情況下基金合同可能終止的風險,本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨、期權、證券公司短期公司債券等品種,可能給本基金帶來額外風險等等。
 
  
 
连码三中三
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