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基金產品 多樣化的投資選擇
 
基金信息 基金經理 費率結構 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達純債1年定期開放債券型證券投資基金
基金代碼   A類000111,C類000112
基金類型   債券型基金
基金合同生效日   A類2013年07月30日 C類2013年07月30日
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2018年3季報:A類1,228,054,096.10元,C類17,206,890.96元
固定收益投資比例   97.19%(數據來源于2018年3季報)
投資范圍   國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、短期融資債、中期票據、公司債、資產支持證券、債券逆回購、銀行存款等。不直接在二級市場買入股票、可轉換債券、權證等資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發,不參與可轉換債券投資。
投資比例   固定收益類資產的比例不低于基金資產凈值的80%*;在開放運作期內,本基金現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%
投資目標   在追求本金安全的基礎上,力爭為基金份額持有人創造超越業績比較基準的穩定收益
業績比較基準   一年期銀行定期整存整取存款利率(稅后)+1%
風險收益特征   長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金
易純債1年定期A基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2013年7月30日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
2017
易純債1年定期A32.88%2.13%2.59%3.25%
業績基準15.88%0.64%1.26%2.53%
 
 2016201520142013
易純債1年定期A2.17%9.99%8.85%0.40%
業績基準2.54%3.16%4.03%1.72%
 
易純債1年定期A累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2013年7月30日至2018年9月30日)
易純債1年定期C基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2013年7月30日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
2017
易純債1年定期C30.59%2.05%2.44%2.90%
業績基準15.88%0.64%1.26%2.53%
 
 2016201520142013
易純債1年定期C1.90%9.53%8.55%0.20%
業績基準2.54%3.16%4.03%1.72%
 
易純債1年定期C累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2013年7月30日至2018年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由基金發起人依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會證監許可[2013]270號文件批準發起設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.10695512.com)進行了公開披露。
二、 投資債券型基金可能面臨的主要風險包括:利率風險、信用風險、政策風險、經濟周期風險、再投資風險、債券發行主體的經營風險、投資者巨額贖回或投資品種成交量不足導致的流動性風險,基金管理人的管理風險、操作風險、技術風險、合規風險等。投資本基金的特有風險包括:封閉運作期間無法贖回的風險、受限開放期內贖回費較高的風險、受限開放期申請贖回量超過前一日基金份額總數的10%導致贖回申請不能全部確認的風險、首個封閉運作期有可能超過或者少于1年的風險、發生巨額贖回而贖回款項面臨被延緩支付或者終止基金合同的風險、任一開放運作期最后一個工作日日終基金資產凈值低于5000萬元或者基金份額持有人人數少于200人基金合同終止的風險,等等。
三、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
四、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同"買者自負"原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
五、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對申購基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。
六、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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