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基金產品 多樣化的投資選擇
 
基金信息 基金經理 費率結構 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達天天理財貨幣市場基金
基金代碼   A類000009 B類000010 C類005122 R類000013
基金類型   貨幣市場基金
基金合同生效日   A類2013年03月04日 B類2013年03月04日 R類2013年03月04日 C類2017年10月23日
基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2018年3季報:A類45,845,696,527.11元,B類41,675,207,051.30元,R類5,084,171,967.63元,C類215,045,810.61元
固定收益投資比例   45.33%(數據來源于2018年3季報)
投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及法律法規或中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
投資目標   在有效控制投資風險和保持高流動性的基礎上,力爭獲得高于業績比較基準的投資回報。
業績比較基準   中國人民銀行公布的活期存款基準利率的稅后收益率,即活期存款基準利率×(1-利息稅稅率)
風險收益特征   長期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
易天天理財貨幣A基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2013年3月4日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
2017
易天天理財貨幣A23.9602%0.8810%2.0490%4.0115%
業績基準1.9991%0.0895%0.1761%0.3555%
 
 2016201520142013
易天天理財貨幣A2.6160%3.8913%5.0788%3.3413%
業績基準0.3565%0.3555%0.3554%0.2946%
 
易天天理財貨幣A累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2013年3月4日至2018年9月30日)
易天天理財貨幣B基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2013年3月4日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
2017
易天天理財貨幣B25.6268%0.9421%2.1703%4.2608%
業績基準1.9991%0.0895%0.1761%0.3555%
 
 2016201520142013
易天天理財貨幣B2.8630%4.1410%5.3296%3.5459%
業績基準0.3565%0.3555%0.3554%0.2946%
 
易天天理財貨幣B累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2013年3月4日至2018年9月30日)
易天天理財貨幣R基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2013年3月4日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
2017
易天天理財貨幣R25.6972%0.9447%2.1754%4.2713%
業績基準1.9991%0.0895%0.1761%0.3555%
 
 2016201520142013
易天天理財貨幣R2.8733%4.1514%5.3401%3.5548%
業績基準0.3565%0.3555%0.3554%0.2946%
 
易天天理財貨幣R累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2013年3月4日至2018年9月30日)
易天天理財貨幣C基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2017年10月23日至2018年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2018-09-30)
2018年
三季度
2018年
上半年
2017
易天天理財貨幣C3.7276%0.8808%2.0505%0.7560%
業績基準0.3331%0.0895%0.1761%0.0671%
 
易天天理財貨幣C累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2017年10月23日至2018年9月30日)
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會證監許可【2012】1634號文件核準發起設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.10695512.com)進行了公開披露。
二、 本基金屬于貨幣市場基金,主要為投資者提供短期現金管理工具,并在保持安全性和流動性的前提下提升組合的收益,屬于風險較低的投資品種,其預期的風險水平和預期的收益率低于債券基金和混合型基金。
三、 本基金在投資運作過程中可能遇到各種風險,包括市場風險(包括利率風險、信用風險、再投資風險等)、管理風險、流動性風險、合規風險等。投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。同時,由于本基金必須保持一定的現金比例以應付贖回的需求,在管理現金頭寸時,有可能存在現金不足的風險和現金過多而帶來的機會成本風險。
四、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行存款和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
五、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
六、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。
七、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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