| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值/萬份收益 | 日漲跌/七日年化 | 今年以來收益率 | 近一年收益率 | 最新運作期年化收益率 | 風險等級 | 費率 | 購買 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方達穩健收益債券A | 110007 | 2018-10-08 | 1.2515 [歷史] | -0.83% | +0.88% | +0.24% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 |  |
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| 易方達亞洲精選股票(QDII) | 118001 | 2018-09-28 | 0.985 [歷史] | -0.40% | -2.57% | +4.68% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
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| 易方達貨幣A | 110006 | 2018-10-08 | 0.6862 [歷史] | +3.833% | -- | +3.35% | -- | 低風險(R1) | 0 | |
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| 易方達月月利理財債券A | 110050 | 2018-10-08 | 0.7563 [歷史] | +2.773% | -- | +4.19% | +2.874% | 低風險(R1) | 0 |  |
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| 易方達貨幣B | 110016 | 2018-10-08 | 0.7514 [歷史] | +4.083% | -- | +3.60% | -- | 低風險(R1) | 0 | |
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| 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF) | 161116 | 2018-09-28 | 0.698 [歷史] | +0.58% | -2.38% | -2.79% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
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| 易方達穩健收益債券B | 110008 | 2018-10-08 | 1.2586 [歷史] | -0.83% | +1.09% | +0.52% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
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| 易方達月月利理財債券B | 110051 | 2018-10-08 | 0.8359 [歷史] | +3.063% | -- | +4.50% | +3.164% | 低風險(R1) | 0 | |
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| 易方達月月利理財債券C | 005101 | 2018-10-08 | 0.8250 [歷史] | +3.023% | -- | +4.45% | +3.124% | 低風險(R1) | 0 | |
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| 易方達標普消費品指數增強A類人民幣份額(QDII) | 118002 | 2018-09-28 | 1.927 [歷史] | -1.03% | +7.06% | +14.63% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
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| 易方達雙月利理財債券A | 110052 | 2018-10-08 | 0.7216 [歷史] | +2.633% | -- | +4.11% | +3.204% | 低風險(R1) | 0 | |
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| 易方達增強回報債券A | 110017 | 2018-10-08 | 1.198 [歷史] | -0.66% | -0.25% | +1.62% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
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| 易方達雙月利理財債券B | 110053 | 2018-10-08 | 0.8010 [歷史] | +2.923% | -- | +4.42% | +3.494% | 低風險(R1) | 0 | |
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| 易方達標普消費品指數增強A類美元現匯份額(QDII) | 000593 | 2018-09-28 | 0.2801 [歷史] | -1.23% | +1.67% | +10.45% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
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| 易方達天天理財貨幣A | 000009 | 2018-10-08 | 0.8177 [歷史] | +3.038% | -- | +3.98% | -- | 低風險(R1) | 0 | |
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| 易方達增強回報債券B | 110018 | 2018-10-08 | 1.190 [歷史] | -0.58% | -0.42% | +1.30% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
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| 易方達天天理財貨幣B | 000010 | 2018-10-08 | 0.8837 [歷史] | +3.286% | -- | +4.32% | -- | 低風險(R1) | 0 | |
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| 易方達掌柜季季盈理財債券A | 000833 | 2018-10-08 | 0.8358 [歷史] | +3.109% | -- | +4.46% | +3.708% | 低風險(R1) | 0 | |
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| 易方達掌柜季季盈理財債券B | 005099 | 2018-10-08 | 0.8750 [歷史] | +3.254% | -- | +4.61% | +3.855% | 低風險(R1) | 0 | |
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| 易方達掌柜季季盈理財債券C | 005100 | 2018-10-08 | 0.8630 [歷史] | +3.212% | -- | +4.57% | +3.813% | 低風險(R1) | 0 | |
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| 易方達歲豐添利債券 | 161115 | 2018-10-08 | 1.330 [歷史] | -0.67% | +0.00% | -0.75% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
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| 易方達天天理財貨幣C | 005122 | 2018-10-08 | 0.8180 [歷史] | +3.039% | -- | -- | -- | 低風險(R1) | 0 | |
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| 易方達天天理財貨幣R | 000013 | 2018-10-08 | 0.8864 [歷史] | +3.297% | -- | +4.33% | -- | 低風險(R1) | 0 | |
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| 易方達安心回報債券A | 110027 | 2018-10-08 | 1.504 [歷史] | -1.57% | -5.58% | -5.41% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達安心回報債券B | 110028 | 2018-10-08 | 1.494 [歷史] | -1.58% | -5.67% | -5.55% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達易理財貨幣 | 000359 | 2018-10-08 | 0.8636 [歷史] | +3.232% | -- | +4.20% | -- | 低風險(R1) | 0 | |
|
| 易方達雙債增強債券A | 110035 | 2018-10-08 | 1.266 [歷史] | -0.16% | -1.17% | -1.25% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
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| 易方達財富快線貨幣A | 000647 | 2018-10-08 | 0.8422 [歷史] | +3.131% | -- | +4.17% | -- | 低風險(R1) | 0 | |
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| 易方達雙債增強債券C | 110036 | 2018-10-08 | 1.231 [歷史] | -0.08% | -1.36% | -1.60% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達財富快線貨幣B | 000648 | 2018-10-08 | 0.9080 [歷史] | +3.379% | -- | +4.43% | -- | 低風險(R1) | 0 | |
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| 易方達純債債券A | 110037 | 2018-10-08 | 1.154 [歷史] | +0.09% | +4.91% | +5.29% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達財富快線貨幣Y | 000920 | 2018-10-08 | 0.8420 [歷史] | +3.131% | -- | +4.17% | -- | 低風險(R1) | 0 | |
|
| 易方達純債債券C | 110038 | 2018-10-08 | 1.149 [歷史] | +0.17% | +4.74% | +5.03% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達天天增利貨幣A | 000704 | 2018-10-08 | 0.8420 [歷史] | +3.001% | -- | +4.15% | -- | 低風險(R1) | 0 | |
|
| 易方達永旭定期開放債券 | 161117 | 2018-10-08 | 1.058 [歷史] | +0.19% | +5.22% | +5.53% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達天天增利貨幣B | 000705 | 2018-10-08 | 0.9074 [歷史] | +3.249% | -- | +4.41% | -- | 低風險(R1) | 0 | |
|
| 易方達中債新綜指發起式A(LOF) | 161119 | 2018-10-08 | 1.3021 [歷史] | +0.12% | +5.07% | +4.68% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達龍寶貨幣A | 000789 | 2018-10-08 | 0.8250 [歷史] | +3.039% | -- | +4.06% | -- | 低風險(R1) | 0 | |
|
| 易方達中債新綜指發起式C | 161120 | 2018-10-08 | 1.2817 [歷史] | +0.11% | +4.80% | +4.32% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達龍寶貨幣B | 000790 | 2018-10-08 | 0.8919 [歷史] | +3.288% | -- | +4.31% | -- | 低風險(R1) | 0 | |
|
| 易方達龍寶貨幣C | 005098 | 2018-10-08 | 0.8816 [歷史] | +3.247% | -- | +4.27% | -- | 低風險(R1) | 0 | |
|
| 易方達信用債債券A | 000032 | 2018-10-08 | 1.300 [歷史] | +0.23% | +5.43% | +4.67% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達增金寶貨幣 | 001010 | 2018-10-08 | 0.8519 [歷史] | +3.164% | -- | +4.23% | -- | 低風險(R1) | 0 | |
|
| 易方達信用債債券C | 000033 | 2018-10-08 | 1.272 [歷史] | +0.16% | +5.30% | +4.43% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達現金增利貨幣A | 000620 | 2018-10-08 | 0.8932 [歷史] | +3.305% | -- | +4.36% | -- | 低風險(R1) | 0 | |
|
| 易方達現金增利貨幣B | 000621 | 2018-10-08 | 0.9592 [歷史] | +3.554% | -- | +4.62% | -- | 低風險(R1) | 0 | |
|
| 易方達純債1年定期開放債券A | 000111 | 2018-10-08 | 1.040 [歷史] | +0.10% | +4.88% | +5.17% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達現金增利貨幣C | 005097 | 2018-10-08 | 0.9448 [歷史] | +3.582% | -- | -- | -- | 低風險(R1) | 0 | |
|
| 易方達天天發貨幣A | 000829 | 2018-10-08 | 0.8639 [歷史] | +3.348% | -- | +4.06% | -- | 低風險(R1) | 0 | |
|
| 易方達天天發貨幣B | 000830 | 2018-10-08 | 0.9300 [歷史] | +3.597% | -- | +4.32% | -- | 低風險(R1) | 0 | |
|
| 易方達純債1年定期開放債券C | 000112 | 2018-10-08 | 1.033 [歷史] | +0.10% | +4.64% | +4.94% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達裕豐回報債券 | 000171 | 2018-10-08 | 1.631 [歷史] | -0.43% | +3.69% | +5.98% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達高等級信用債債券A | 000147 | 2018-10-08 | 1.214 [歷史] | +0.17% | +5.38% | +5.47% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達高等級信用債債券C | 000148 | 2018-10-08 | 1.210 [歷史] | +0.08% | +7.08% | +7.08% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達投資級信用債債券A | 000205 | 2018-10-08 | 1.127 [歷史] | +0.09% | +4.88% | +4.98% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達投資級信用債債券C | 000206 | 2018-10-08 | 1.127 [歷史] | +0.18% | +4.98% | +5.07% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
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| 易方達聚盈分級債券發起式 | 000428 | 2018-10-08 | 1.0480 [歷史] | +0.11% | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
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| 易方達聚盈分級債券發起式A | 000429 | 2018-10-08 | 1.0058 [歷史] | +0.11% | +3.07% | +4.12% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達聚盈分級債券發起式B | 000430 | 2018-10-08 | 1.0851 [歷史] | +0.12% | +9.25% | +8.88% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達恒久添利1年定期開放債券A | 000265 | 2018-09-28 | 1.071 [歷史] | +0.09% | +4.69% | +5.63% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達恒久添利1年定期開放債券C | 000266 | 2018-09-28 | 1.062 [歷史] | +0.09% | +4.32% | +5.17% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達中債3-5年期國債指數 | 001512 | 2018-10-08 | 1.110 [歷史] | +0.00% | +3.84% | +3.84% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達裕祥回報債券 | 002351 | 2018-10-08 | 1.096 [歷史] | -1.08% | -0.90% | +1.20% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達裕景添利6月定期開放債 | 002600 | 2018-10-08 | 1.095 [歷史] | +0.09% | +4.68% | +3.89% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達富惠純債債券 | 003214 | 2018-10-08 | 1.0095 [歷史] | +0.15% | +6.05% | +5.60% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達裕鑫債券A | 003133 | 2018-10-08 | 0.9855 [歷史] | -0.01% | -3.50% | -3.83% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達裕鑫債券C | 003134 | 2018-10-08 | 0.9795 [歷史] | -0.01% | -3.76% | -4.21% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達中債7-10年期國開行債券指數 | 003358 | 2018-10-08 | 0.9860 [歷史] | +0.11% | +6.94% | +3.45% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達豐和債券 | 002969 | 2018-10-08 | 1.1234 [歷史] | -0.72% | +1.80% | +4.20% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達恒益定開債券發起式 | 005124 | 2018-10-08 | 1.0318 [歷史] | +0.17% | +4.51% | -- | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達恒信定開債券發起式 | 005740 | 2018-10-08 | 1.0288 [歷史] | +0.17% | +2.88% | -- | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達恒安定開債券發起式 | 005439 | 2018-10-08 | 1.0259 [歷史] | +0.13% | +2.59% | -- | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達恒惠定開債券發起式 | 006112 | 2018-09-28 | 1.0148 [歷史] | +0.22% | +1.48% | -- | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達富財純債債券 | 005667 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
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| 易方達平穩增長混合 | 110001 | 2018-10-08 | 2.502 [歷史] | -2.42% | -10.52% | -9.74% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達策略成長混合 | 110002 | 2018-10-08 | 2.831 [歷史] | -3.87% | -20.20% | -18.16% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達積極成長混合 | 110005 | 2018-10-08 | 0.5530 [歷史] | -3.73% | -23.05% | -20.24% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達價值精選混合 | 110009 | 2018-10-08 | 0.9462 [歷史] | -3.79% | -15.09% | -13.21% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達策略成長二號混合 | 112002 | 2018-10-08 | 0.848 [歷史] | -3.85% | -20.27% | -19.19% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達價值成長混合 | 110010 | 2018-10-08 | 1.5259 [歷史] | -3.43% | -17.71% | -8.47% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達科訊混合 | 110029 | 2018-10-08 | 0.8722 [歷史] | -4.16% | -21.49% | -24.52% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達中小盤混合 | 110011 | 2018-10-08 | 3.7037 [歷史] | -4.85% | -3.81% | +9.46% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達科匯混合 | 110012 | 2018-10-08 | 1.320 [歷史] | -2.94% | -13.79% | -9.77% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達科翔混合 | 110013 | 2018-10-08 | 2.264 [歷史] | -3.17% | -16.45% | -14.33% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達行業領先混合 | 110015 | 2018-10-08 | 1.961 [歷史] | -4.62% | -15.23% | -7.77% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達消費行業股票 | 110022 | 2018-10-08 | 2.018 [歷史] | -4.81% | -13.43% | +0.70% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達醫療保健行業混合 | 110023 | 2018-10-08 | 1.555 [歷史] | -3.24% | -4.31% | +5.21% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達資源行業混合 | 110025 | 2018-10-08 | 0.879 [歷史] | -3.62% | -23.96% | -23.37% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達新興成長混合 | 000404 | 2018-10-08 | 1.794 [歷史] | -5.23% | -21.42% | -26.75% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達裕惠回報定期開放混合 | 000436 | 2018-10-08 | 1.710 [歷史] | -0.18% | +3.89% | +4.70% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達新經濟混合 | 001018 | 2018-10-08 | 1.370 [歷史] | -3.25% | -15.28% | -12.68% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達創新驅動混合 | 000603 | 2018-10-08 | 0.756 [歷史] | -5.03% | -16.92% | -22.86% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達裕如混合 | 001136 | 2018-10-08 | 1.014 [歷史] | -0.39% | +2.50% | +3.20% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達改革紅利混合 | 001076 | 2018-10-08 | 0.858 [歷史] | -5.51% | -13.60% | -0.58% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達新常態混合 | 001184 | 2018-10-08 | 0.347 [歷史] | -4.14% | -28.60% | -36.33% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達國防軍工混合 | 001475 | 2018-10-08 | 0.730 [歷史] | -2.28% | -16.38% | -20.57% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達新絲路混合 | 001373 | 2018-10-08 | 0.733 [歷史] | -4.68% | -14.07% | -7.68% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達保本一號混合 | 000189 | 2018-10-08 | 1.030 [歷史] | -0.10% | +0.68% | +2.69% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
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| 易方達信息產業混合 | 001513 | 2018-10-08 | 1.053 [歷史] | -3.75% | -11.81% | -10.54% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達供給改革混合 | 002910 | 2018-10-08 | 0.9068 [歷史] | -2.77% | -13.59% | -15.81% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達安盈回報混合 | 001603 | 2018-10-08 | 1.061 [歷史] | -2.66% | -13.25% | -9.55% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達科瑞混合 | 003293 | 2018-10-08 | 0.8831 [歷史] | -3.72% | -11.67% | -4.97% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達豐惠混合 | 002602 | 2018-10-08 | 0.927 [歷史] | -2.22% | -9.30% | -8.94% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達環保主題混合 | 001856 | 2018-10-08 | 0.932 [歷史] | -1.89% | -15.04% | -10.21% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達國企改革混合 | 001382 | 2018-10-08 | 0.940 [歷史] | -5.53% | -9.79% | -6.19% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達大健康主題混合 | 001898 | 2018-10-08 | 0.956 [歷史] | -4.21% | -7.81% | -4.40% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達現代服務業混合 | 001857 | 2018-10-08 | 0.861 [歷史] | -4.97% | -14.84% | -- | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達量化策略精選混合A | 002216 | 2018-10-08 | 0.792 [歷史] | -4.23% | -20.88% | -- | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達量化策略精選混合C | 002217 | 2018-10-08 | 0.789 [歷史] | -4.13% | -21.18% | -- | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達易百智能量化策略混合A | 005437 | 2018-10-08 | 0.8133 [歷史] | -3.03% | -18.67% | -- | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達易百智能量化策略混合C | 005438 | 2018-10-08 | 0.8115 [歷史] | -3.02% | -18.85% | -- | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達港股通紅利混合 | 005583 | 2018-10-08 | 0.8027 [歷史] | -6.85% | -19.73% | -- | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達中盤成長混合 | 005875 | 2018-10-08 | 0.9828 [歷史] | -0.87% | -1.72% | -- | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達3年封閉運作戰略配售混合（LOF） | 161131 | 2018-09-28 | 1.0086 [歷史] | +0.09% | +0.86% | -- | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達鑫轉添利混合A | 005955 | 2018-10-08 | 1.0054 [歷史] | +0.08% | +0.54% | -- | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達鑫轉添利混合C | 005956 | 2018-10-08 | 1.0042 [歷史] | +0.06% | +0.42% | -- | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達藍籌精選混合 | 005827 | 2018-10-08 | 0.9972 [歷史] | -2.16% | -0.28% | -- | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達科順定期開放混合 | 161132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1折起 | |
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| 易方達鑫轉增利混合A | 005876 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1折起 | |
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| 易方達鑫轉增利混合C | 005877 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1折起 | |
|
| 易方達新收益混合A | 001216 | 2018-10-08 | 1.258 [歷史] | -0.55% | +0.40% | +3.03% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達新收益混合C | 001217 | 2018-10-08 | 1.240 [歷史] | -0.56% | +0.24% | +2.73% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達新利混合 | 001249 | 2018-10-08 | 1.160 [歷史] | -0.85% | -1.53% | +2.75% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達新鑫混合I | 001285 | 2018-10-08 | 1.011 [歷史] | +2.22% | -0.88% | -0.66% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達新鑫混合E | 001286 | 2018-10-08 | 1.005 [歷史] | +2.24% | -1.57% | -1.34% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達新享混合A | 001342 | 2018-10-08 | 1.508 [歷史] | -2.08% | -4.44% | +0.53% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達新享混合C | 001343 | 2018-10-08 | 1.083 [歷史] | -2.08% | -4.67% | +0.28% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達安心回饋混合 | 001182 | 2018-10-08 | 1.259 [歷史] | -2.02% | -5.62% | -0.63% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達新益混合I | 001314 | 2018-10-08 | 1.377 [歷史] | -0.79% | +0.22% | +3.38% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達新益混合E | 001315 | 2018-10-08 | 1.836 [歷史] | -0.81% | +0.11% | +3.26% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞享混合I | 001437 | 2018-10-08 | 1.205 [歷史] | -2.98% | -9.13% | -14.96% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞享混合E | 001438 | 2018-10-08 | 0.989 [歷史] | -2.94% | -9.27% | -15.11% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞景混合 | 001433 | 2018-10-08 | 1.172 [歷史] | -0.93% | +0.77% | +5.21% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞惠混合 | 001769 | 2018-10-08 | 1.277 [歷史] | +0.00% | -6.17% | -6.99% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞選混合I | 001443 | 2018-10-08 | 1.085 [歷史] | -1.00% | +0.65% | +2.95% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞選混合E | 001444 | 2018-10-08 | 1.076 [歷史] | -1.01% | +0.94% | +3.18% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞財混合I | 001802 | 2018-10-08 | 1.040 [歷史] | -0.19% | +4.50% | +5.52% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞財混合E | 001803 | 2018-10-08 | 1.034 [歷史] | -0.19% | +4.33% | +5.24% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞通混合A | 003839 | 2018-10-08 | 1.1426 [歷史] | -0.91% | +0.25% | +4.26% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞通混合C | 003840 | 2018-10-08 | 1.1403 [歷史] | -0.91% | +0.16% | +4.10% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞程混合A | 003961 | 2018-10-08 | 0.9180 [歷史] | -4.49% | -15.73% | -13.95% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞程混合C | 003962 | 2018-10-08 | 0.9151 [歷史] | -4.51% | -15.86% | -14.12% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞弘混合A | 003882 | 2018-10-08 | 1.0993 [歷史] | -0.98% | +0.71% | +3.50% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞弘混合C | 003883 | 2018-10-08 | 1.0970 [歷史] | -0.99% | +0.59% | +3.33% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞富混合I | 001745 | 2018-10-08 | 1.014 [歷史] | -1.36% | -4.25% | -1.74% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞富混合E | 001746 | 2018-10-08 | 1.017 [歷史] | -1.45% | -3.78% | -1.45% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞智混合I | 001806 | 2018-10-08 | 0.978 [歷史] | -0.10% | -3.65% | -3.07% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞智混合E | 001807 | 2018-10-08 | 0.967 [歷史] | -0.10% | -4.64% | -4.07% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞興混合I | 001817 | 2018-10-08 | 0.989 [歷史] | -0.50% | -2.85% | -1.88% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞興混合E | 001818 | 2018-10-08 | 0.987 [歷史] | -0.40% | -2.95% | -1.99% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞祥混合I | 001835 | 2018-10-08 | 0.997 [歷史] | -1.29% | -0.30% | -- | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞祥混合E | 001836 | 2018-10-08 | 0.995 [歷史] | -1.29% | -0.50% | -- | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞祺混合I | 001747 | 2018-10-08 | 1.001 [歷史] | -0.89% | +0.10% | -- | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞祺混合E | 001748 | 2018-10-08 | 1.000 [歷史] | -0.89% | +0.00% | -- | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞和混合 | 001562 | 2018-10-08 | 0.946 [歷史] | -2.47% | -5.40% | -- | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞恒混合 | 001832 | 2018-10-08 | 0.847 [歷史] | -4.83% | -15.30% | -- | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞信混合I | 001441 | 2018-10-08 | 0.838 [歷史] | -1.41% | -16.20% | -- | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達瑞信混合E | 001442 | 2018-10-08 | 0.837 [歷史] | -1.41% | -16.30% | -- | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達上證50指數A | 110003 | 2018-10-08 | 1.3497 [歷史] | -4.57% | -7.55% | +4.59% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達上證50指數C | 004746 | 2018-10-08 | 1.3458 [歷史] | -4.57% | -7.71% | +4.35% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達上證中盤ETF | 510130 | 2018-10-08 | 3.3963 [歷史] | -3.34% | -15.57% | -15.56% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達上證中盤ETF聯接A | 110021 | 2018-10-08 | 1.1727 [歷史] | -3.11% | -14.16% | -14.45% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達上證中盤ETF聯接C | 004743 | 2018-10-08 | 1.2063 [歷史] | -3.12% | -14.21% | -14.26% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達深證100ETF | 159901 | 2018-10-08 | 3.6984 [歷史] | -4.58% | -26.61% | -22.43% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達深證100ETF聯接A | 110019 | 2018-10-08 | 0.9252 [歷史] | -4.55% | -24.90% | -21.16% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達深證100ETF聯接C | 004742 | 2018-10-08 | 0.9267 [歷史] | -4.55% | -24.75% | -20.98% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達深證成指ETF | 159950 | 2018-10-08 | 0.8162 [歷史] | -4.29% | -27.58% | -27.92% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達深證成指ETF聯接A | 003524 | 2018-10-08 | 0.8130 [歷史] | -3.98% | -26.96% | -26.82% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達深證成指ETF聯接C | 006262 | 2018-10-08 | 0.8132 [歷史] | -3.98% | -7.83% | -- | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達創業板ETF | 159915 | 2018-10-08 | 1.2909 [歷史] | -4.03% | -23.20% | -28.18% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達創業板ETF聯接A | 110026 | 2018-10-08 | 1.4233 [歷史] | -3.76% | -20.39% | -26.00% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達創業板ETF聯接C | 004744 | 2018-10-08 | 1.4218 [歷史] | -3.77% | -20.49% | -26.09% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達滬深300ETF | 510310 | 2018-10-08 | 1.4271 [歷史] | -4.28% | -16.59% | -12.62% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達滬深300ETF聯接 | 110020 | 2018-10-08 | 1.1382 [歷史] | -4.05% | -15.56% | -11.72% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達滬深300量化增強 | 110030 | 2018-10-08 | 2.0213 [歷史] | -3.91% | -15.79% | -11.20% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達滬深300醫藥衛生ETF | 512010 | 2018-10-08 | 1.6174 [歷史] | -4.58% | -1.82% | +6.45% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達滬深300醫藥衛生ETF聯接 | 001344 | 2018-10-08 | 0.9985 [歷史] | -4.55% | -1.15% | -- | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達滬深300非銀行金融ETF | 512070 | 2018-10-08 | 1.6958 [歷史] | -4.50% | -17.33% | -15.56% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達滬深300非銀ETF聯接 | 000950 | 2018-10-08 | 0.7702 [歷史] | -4.25% | -16.62% | -14.64% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達黃金ETF | 159934 | 2018-10-08 | 2.6384 [歷史] | +1.08% | -2.72% | -4.35% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達黃金ETF聯接A | 000307 | 2018-10-08 | 0.9487 [歷史] | +1.02% | -2.66% | -4.30% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達黃金ETF聯接C | 002963 | 2018-10-08 | 0.9423 [歷史] | +1.01% | -2.86% | -4.59% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達中小板指數分級 | 161118 | 2018-10-08 | 0.7813 [歷史] | -4.59% | -26.70% | -27.09% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達中小板指數分級A | 150106 | 2018-10-08 | 1.0035 [歷史] | +0.18% | +5.34% | +7.17% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達中小板指數分級B | 150107 | 2018-10-08 | 0.5591 [歷史] | -12.11% | -53.63% | -54.73% | -- | 高風險(R5) | 1折起 | |
|
| 易方達上證50分級 | 502048 | 2018-10-08 | 0.8415 [歷史] | -4.29% | -10.21% | -4.24% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達上證50分級A | 502049 | 2018-10-08 | 1.0327 [歷史] | +0.13% | +3.47% | +4.63% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達上證50分級B | 502050 | 2018-10-08 | 0.6503 [歷史] | -10.55% | -28.20% | -20.98% | -- | 高風險(R5) | 1折起 | |
|
| 易方達重組分級 | 161123 | 2018-10-08 | 0.8760 [歷史] | -3.47% | -29.64% | -34.76% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達重組分級A | 150259 | 2018-10-08 | 1.0127 [歷史] | +0.12% | +3.46% | +4.62% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達重組分級B | 150260 | 2018-10-08 | 0.7393 [歷史] | -7.99% | -69.61% | -75.54% | -- | 高風險(R5) | 1折起 | |
|
| 易方達銀行分級 | 161121 | 2018-10-08 | 0.8896 [歷史] | -3.35% | -5.35% | -2.84% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達銀行分級A | 150255 | 2018-10-08 | 1.0159 [歷史] | +0.12% | +3.45% | +4.61% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達銀行分級B | 150256 | 2018-10-08 | 0.7633 [歷史] | -7.60% | -15.31% | -11.54% | -- | 高風險(R5) | 1折起 | |
|
| 易方達生物分級 | 161122 | 2018-10-08 | 0.9228 [歷史] | -4.00% | -11.38% | -9.94% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達生物分級A | 150257 | 2018-10-08 | 1.0159 [歷史] | +0.12% | +3.45% | +4.61% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達生物分級B | 150258 | 2018-10-08 | 0.8297 [歷史] | -8.59% | -24.33% | -22.74% | -- | 高風險(R5) | 1折起 | |
|
| 易方達國企改革分級 | 502006 | 2018-10-08 | 0.8854 [歷史] | -4.47% | -16.69% | -13.85% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
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| 易方達國企改革分級A | 502007 | 2018-10-08 | 1.0143 [歷史] | +0.12% | +3.44% | +4.61% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
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| 易方達國企改革分級B | 502008 | 2018-10-08 | 0.7565 [歷史] | -9.99% | -34.18% | -30.53% | -- | 高風險(R5) | 1折起 | |
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| 易方達軍工分級 | 502003 | 2018-10-08 | 0.7087 [歷史] | -3.05% | -17.51% | -25.75% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
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| 易方達軍工分級A | 502004 | 2018-10-08 | 1.0116 [歷史] | +0.12% | +3.44% | +4.61% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
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| 易方達軍工分級B | 502005 | 2018-10-08 | 0.4058 [歷史] | -10.14% | -45.91% | -57.65% | -- | 高風險(R5) | 1折起 | |
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| 易方達證券公司分級 | 502010 | 2018-10-08 | 0.7730 [歷史] | -3.62% | -24.82% | -34.66% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
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| 易方達證券公司分級A | 502011 | 2018-10-08 | 1.0116 [歷史] | +0.12% | +3.44% | +4.61% | -- | 中低風險(R2) | 1折起 | |
|
| 易方達證券公司分級B | 502012 | 2018-10-08 | 0.5344 [歷史] | -9.97% | -51.07% | -62.42% | -- | 高風險(R5) | 1折起 | |
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| 易方達中證500ETF | 510580 | 2018-10-08 | 4.5746 [歷史] | -3.49% | -29.65% | -33.05% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
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| 易方達中證軍工ETF | 512560 | 2018-10-08 | 0.7518 [歷史] | -3.37% | -20.18% | -28.85% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
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| 易方達中證全指證券公司ETF | 512570 | 2018-10-08 | 0.6604 [歷史] | -3.93% | -27.08% | -37.36% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
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| 易方達MSCI中國A股國際通ETF | 512090 | 2018-10-08 | 0.8974 [歷史] | -4.21% | -10.26% | -- | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
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| 易方達標普消費品指數增強C類人民幣份額(QDII) | 005676 | 2018-09-28 | 1.931 [歷史] | -1.03% | +9.90% | -- | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
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| 易方達恒生國企(QDII-ETF) | 510900 | 2018-10-08 | 1.1441 [歷史] | -5.56% | -4.04% | +1.00% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
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| 易方達恒生國企聯接A類人民幣份額(QDII) | 110031 | 2018-10-08 | 1.1489 [歷史] | -5.22% | -2.73% | +2.21% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
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| 易方達恒生國企聯接C類人民幣份額（QDII） | 005675 | 2018-10-08 | 1.1408 [歷史] | -5.23% | -2.17% | -- | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
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| 易方達恒生國企聯接A類美元現匯份額(QDII) | 110032 | 2018-10-08 | 0.1666 [歷史] | -5.45% | -7.85% | -1.65% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
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| 易方達恒生國企聯接A類美元現鈔份額(QDII) | 110033 | 2018-10-08 | 0.1666 [歷史] | -5.45% | -7.85% | -1.65% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
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| 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A | 161124 | 2018-10-08 | 1.0383 [歷史] | -5.56% | -5.36% | -4.80% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII)C | 006263 | 2018-10-08 | 1.0378 [歷史] | -5.57% | -8.52% | -- | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
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| 易方達標普500指數人民幣份額(QDII-LOF) | 161125 | 2018-09-28 | 1.2599 [歷史] | +0.21% | +14.52% | +19.89% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
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| 易方達標普500指數美元現匯份額(QDII) | 003718 | 2018-09-28 | 0.1831 [歷史] | -0.05% | +8.73% | +15.52% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
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| 易方達標普醫療保健指數人民幣份額(QDII-LOF) | 161126 | 2018-09-28 | 1.3284 [歷史] | +0.54% | +18.69% | +20.83% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
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| 易方達標普醫療保健指數美元現匯份額(QDII) | 003719 | 2018-09-28 | 0.1931 [歷史] | +0.31% | +12.73% | +16.40% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
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| 易方達標普生物科技指數人民幣份額(QDII-LOF) | 161127 | 2018-09-28 | 1.4361 [歷史] | +0.25% | +16.70% | +14.00% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
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| 易方達標普生物科技指數美元現匯份額(QDII) | 003720 | 2018-09-28 | 0.2088 [歷史] | +0.05% | +10.89% | +9.89% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
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| 易方達標普信息科技指數人民幣份額(QDII-LOF) | 161128 | 2018-09-28 | 1.4926 [歷史] | +0.63% | +23.40% | +32.82% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達標普信息科技指數美元現匯份額(QDII) | 003721 | 2018-09-28 | 0.2170 [歷史] | +0.42% | +17.23% | +28.02% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達原油A類人民幣份額(QDII-LOF) | 161129 | 2018-09-28 | 1.3885 [歷史] | +1.59% | +31.70% | +49.06% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
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| 易方達原油C類人民幣份額(QDII) | 003321 | 2018-09-28 | 1.3777 [歷史] | +1.58% | +31.23% | +48.35% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達原油A類美元現匯份額(QDII) | 003322 | 2018-09-28 | 0.2018 [歷史] | +1.36% | +25.03% | +43.63% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達原油C類美元現匯份額(QDII) | 003323 | 2018-09-28 | 0.2003 [歷史] | +1.37% | +24.64% | +42.97% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
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| 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) | 513050 | 2018-09-28 | 1.3116 [歷史] | -0.46% | -12.45% | -8.54% | -- | 中風險(R3) | 1折起 | |
|
| 易方達納斯達克100指數人民幣份額(QDII-LOF) | 161130 | 2018-09-28 | 1.2912 [歷史] | +0.19% | +23.19% | +29.93% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
|
| 易方達納斯達克100指數美元現匯份額(QDII) | 003722 | 2018-09-28 | 0.1877 [歷史] | -0.05% | +17.02% | +25.22% | -- | 中高風險(R4) | 1折起 | |
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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 日每百份收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 風險等級 | 購買 | 定投 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方達保證金貨幣A | 159001 | 2018-10-08 | 0.4550 [歷史] | +2.403% | +3.26% | 低風險(R1) | |
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| 易方達保證金貨幣B | 159002 | 2018-10-08 | 0.5039 [歷史] | +2.643% | +3.52% | 低風險(R1) | |
|
|
| 易方達貨幣E | 511800 | 2018-10-08 | 0.6828 [歷史] | +3.825% | +3.34% | 低風險(R1) | |
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| 基金名稱[日期] | 基金凈 申購上限 |
基金凈 贖回上限 |
單賬戶 申購上限 |
單賬戶凈 申購上限 |
| 易方達保證金收益貨幣[10-09] | 200萬份 | 100萬份 | 100萬份 | 無申購限制 |
易方達標普消費品指數增強A類美元現匯份額(QDII)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油A類美元現匯份額(QDII)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油C類美元現匯份額(QDII)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500指數美元現匯份額(QDII)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數美元現匯份額(QDII)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數美元現匯份額(QDII)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數美元現匯份額(QDII)基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數美元現匯份額(QDII)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接A類美元現匯份額(QDII)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接A類美元現鈔份額(QDII)基金凈值貨幣單位為美元
